野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,466,897 | 12,237,519 |
| 投資信託受益証券 | 1,359,916,781 | 479,326,324 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,885 | 1,001,475 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収配当金 | 4,767,345 | 2,041,965 |
| 未収利息 | 32 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,378,151,940 | 494,607,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,378,151,940 | 494,607,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,739,855 | 911,872 |
| 未払解約金 | － | 6,177,289 |
| 未払受託者報酬 | 37,540 | 12,534 |
| 未払委託者報酬 | 1,163,759 | 388,597 |
| その他未払費用 | 2,492 | 824 |
| 流動負債合計 | 3,943,646 | 7,491,116 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,943,646 | 7,491,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,369,927,735 | 455,936,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,280,559 | 31,180,001 |
| （分配準備積立金） | 55,252,369 | 34,804,233 |
| 元本等合計 | 1,374,208,294 | 487,116,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,374,208,294 | 487,116,197 |
| 負債純資産合計 | 1,378,151,940 | 494,607,313 |
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