野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月13日 | 2013年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,797,199 | 110,354,091 |
| 投資信託受益証券 | 786,064,807 | 2,230,534,792 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,475 | 1,001,868 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 未収配当金 | 3,378,513 | 7,414,691 |
| 未収利息 | 22 | 270 |
| 流動資産合計 | 806,242,016 | 2,349,305,712 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 806,242,016 | 2,349,305,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 17,179,949 |
| 未払収益分配金 | 731,800 | 1,931,308 |
| 未払解約金 | 744,094 | 1,741,078 |
| 未払受託者報酬 | 180,302 | 176,610 |
| 未払委託者報酬 | 5,589,512 | 5,474,726 |
| その他未払費用 | 11,961 | 11,716 |
| 流動負債合計 | 7,257,669 | 26,515,387 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,257,669 | 26,515,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 731,800,305 | 1,931,308,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 67,184,042 | 391,482,251 |
| （分配準備積立金） | 66,069,973 | 145,166,026 |
| 元本等合計 | 798,984,347 | 2,322,790,325 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 798,984,347 | 2,322,790,325 |
| 負債純資産合計 | 806,242,016 | 2,349,305,712 |
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