野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,591,864 | 98,812,638 |
| 投資信託受益証券 | 2,915,783,327 | 3,691,495,078 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,868 | 1,002,360 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収配当金 | 9,384,751 | 12,814,517 |
| 未収利息 | 334 | 207 |
| 流動資産合計 | 3,062,762,144 | 3,804,124,800 |
| 資産合計 | 3,062,762,144 | 3,804,124,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,384,751 | 12,804,086 |
| 未払収益分配金 | 3,849,410 | 5,170,758 |
| 未払解約金 | 68,952,400 | 6,678,896 |
| 未払受託者報酬 | 67,980 | 93,951 |
| 未払委託者報酬 | 2,107,336 | 2,912,486 |
| その他未払費用 | 4,524 | 6,253 |
| 流動負債合計 | 84,366,401 | 27,666,430 |
| 負債合計 | 84,366,401 | 27,666,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,924,705,380 | 2,585,379,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,053,690,363 | 1,191,079,068 |
| （分配準備積立金） | 545,889,611 | 376,463,443 |
| 元本等合計 | 2,978,395,743 | 3,776,458,370 |
| 純資産合計 | 2,978,395,743 | 3,776,458,370 |
| 負債純資産合計 | 3,062,762,144 | 3,804,124,800 |
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