野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月13日 | 2016年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,993,038 | 80,194,223 |
| 投資信託受益証券 | 6,141,909,376 | 5,281,889,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,130 | 1,004,032 |
| 未収入金 | － | 47,000,000 |
| 未収配当金 | 31,573,686 | 32,758,031 |
| 流動資産計 | 6,302,480,230 | 5,442,845,654 |
| 資産の部合計 | 6,302,480,230 | 5,442,845,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,573,686 | 32,758,031 |
| 未払収益分配金 | 5,893,672 | 5,015,287 |
| 未払解約金 | 8,982,526 | 21,653,116 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,592 | 953,679 |
| 未払委託者報酬 | 33,405,234 | 29,563,896 |
| 未払利息 | 219 | 108 |
| その他未払費用 | 71,777 | 63,519 |
| 流動負債計 | 81,004,706 | 90,007,636 |
| 負債の部合計 | 81,004,706 | 90,007,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,893,672,892 | 5,015,287,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,802,632 | 337,550,938 |
| （分配準備積立金） | 524,867,076 | 556,497,876 |
| 元本等合計 | 6,221,475,524 | 5,352,838,018 |
| 純資産の部合計 | 6,221,475,524 | 5,352,838,018 |
| 負債・純資産合計 | 6,302,480,230 | 5,442,845,654 |
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