野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,194,223 | 113,258,893 |
| 投資信託受益証券 | 5,281,889,368 | 5,061,312,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,032 | 1,003,835 |
| 未収入金 | 47,000,000 | 6,000,000 |
| 未収配当金 | 32,758,031 | 30,829,377 |
| 流動資産計 | 5,442,845,654 | 5,212,404,327 |
| 資産の部合計 | 5,442,845,654 | 5,212,404,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,758,031 | 30,829,377 |
| 未払収益分配金 | 5,015,287 | 4,270,041 |
| 未払解約金 | 21,653,116 | 21,993,312 |
| 未払受託者報酬 | 953,679 | 860,815 |
| 未払委託者報酬 | 29,563,896 | 26,685,217 |
| 未払利息 | 108 | 135 |
| その他未払費用 | 63,519 | 57,320 |
| 流動負債計 | 90,007,636 | 84,696,217 |
| 負債の部合計 | 90,007,636 | 84,696,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,015,287,080 | 4,270,041,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,550,938 | 857,667,002 |
| （分配準備積立金） | 556,497,876 | 605,271,729 |
| 元本等合計 | 5,352,838,018 | 5,127,708,110 |
| 純資産の部合計 | 5,352,838,018 | 5,127,708,110 |
| 負債・純資産合計 | 5,442,845,654 | 5,212,404,327 |
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