野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,258,893 | 94,733,381 |
| 投資信託受益証券 | 5,061,312,222 | 4,788,708,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,835 | 1,003,835 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 未収配当金 | 30,829,377 | 28,461,304 |
| 流動資産計 | 5,212,404,327 | 4,912,907,365 |
| 資産の部合計 | 5,212,404,327 | 4,912,907,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,829,377 | 28,461,304 |
| 未払収益分配金 | 4,270,041 | 4,134,370 |
| 未払解約金 | 21,993,312 | 5,617,415 |
| 未払受託者報酬 | 860,815 | 813,829 |
| 未払委託者報酬 | 26,685,217 | 25,228,559 |
| 未払利息 | 135 | 110 |
| その他未払費用 | 57,320 | 54,192 |
| 流動負債計 | 84,696,217 | 64,309,779 |
| 負債の部合計 | 84,696,217 | 64,309,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,270,041,108 | 4,134,370,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 857,667,002 | 714,226,802 |
| （分配準備積立金） | 605,271,729 | 668,851,943 |
| 元本等合計 | 5,127,708,110 | 4,848,597,586 |
| 純資産の部合計 | 5,127,708,110 | 4,848,597,586 |
| 負債・純資産合計 | 5,212,404,327 | 4,912,907,365 |
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