野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの損益計算書

【提出】

2017年7月28日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月14日至 2016年11月14日	自 2016年11月15日至 2017年5月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	196,719,165	191,054,234
有価証券売買等損益	-100,239,271	473,368,423
営業収益合計	96,479,894	664,422,657
営業費用
支払利息	26,906	21,536
受託者報酬	953,679	860,815
委託者報酬	29,563,896	26,685,217
その他費用	63,519	57,320
営業費用合計	30,608,000	27,624,888
営業利益又は営業損失（△）	65,871,894	636,797,769
経常利益又は経常損失（△）	65,871,894	636,797,769
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	65,871,894	636,797,769
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,023,335	85,063,026
中間剰余金又は中間欠損金（△）	337,550,938	857,667,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,204,164	46,436,384
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,204,164	46,436,384
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,289,130	73,785,022
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,289,130	73,785,022
分配金	5,015,287	4,270,041