野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月13日 | 2020年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,121,705 | 50,055,537 |
| 投資信託受益証券 | 2,437,971,750 | 1,965,255,275 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,441 | 1,003,343 |
| 未収入金 | － | 136,000,000 |
| 未収配当金 | 10,164,973 | 4,498,372 |
| 流動資産計 | 2,514,261,869 | 2,156,812,527 |
| 資産の部合計 | 2,514,261,869 | 2,156,812,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,164,973 | 140,498,372 |
| 未払収益分配金 | 2,306,606 | 1,969,344 |
| 未払解約金 | 15,472,167 | 5,712,681 |
| 未払受託者報酬 | 443,990 | 361,371 |
| 未払委託者報酬 | 13,763,682 | 11,202,431 |
| 未払利息 | 140 | 38 |
| その他未払費用 | 29,535 | 24,031 |
| 流動負債計 | 42,181,093 | 159,768,268 |
| 負債の部合計 | 42,181,093 | 159,768,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,306,606,674 | 1,969,344,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,474,102 | 27,699,301 |
| （分配準備積立金） | 640,156,720 | 570,260,007 |
| 元本等合計 | 2,472,080,776 | 1,997,044,259 |
| 純資産の部合計 | 2,472,080,776 | 1,997,044,259 |
| 負債・純資産合計 | 2,514,261,869 | 2,156,812,527 |
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