野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月13日 | 2020年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,055,537 | 37,043,632 |
| 投資信託受益証券 | 1,965,255,275 | 1,683,259,293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,343 | 1,003,245 |
| 未収入金 | 136,000,000 | 6,000,000 |
| 未収配当金 | 4,498,372 | 3,938,323 |
| 流動資産計 | 2,156,812,527 | 1,731,244,493 |
| 資産の部合計 | 2,156,812,527 | 1,731,244,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 140,498,372 | 3,938,323 |
| 未払収益分配金 | 1,969,344 | － |
| 未払解約金 | 5,712,681 | 13,735,685 |
| 未払受託者報酬 | 361,371 | 307,883 |
| 未払委託者報酬 | 11,202,431 | 9,544,386 |
| 未払利息 | 38 | 31 |
| その他未払費用 | 24,031 | 20,462 |
| 流動負債計 | 159,768,268 | 27,546,770 |
| 負債の部合計 | 159,768,268 | 27,546,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,969,344,958 | 1,720,367,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,699,301 | -16,669,728 |
| （分配準備積立金） | 570,260,007 | 500,036,213 |
| 元本等合計 | 1,997,044,259 | 1,703,697,723 |
| 純資産の部合計 | 1,997,044,259 | 1,703,697,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,156,812,527 | 1,731,244,493 |
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