野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月13日 | 2021年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,043,632 | 26,438,562 |
| 投資信託受益証券 | 1,683,259,293 | 1,423,177,603 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,245 | 1,003,146 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 未収配当金 | 3,938,323 | 5,523,567 |
| 流動資産計 | 1,731,244,493 | 1,456,142,878 |
| 資産の部合計 | 1,731,244,493 | 1,456,142,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,938,323 | 5,523,567 |
| 未払解約金 | 13,735,685 | 1,081,781 |
| 未払受託者報酬 | 307,883 | 252,011 |
| 未払委託者報酬 | 9,544,386 | 7,812,265 |
| 未払利息 | 31 | 13 |
| その他未払費用 | 20,462 | 16,746 |
| 流動負債計 | 27,546,770 | 14,686,383 |
| 負債の部合計 | 27,546,770 | 14,686,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,720,367,451 | 1,470,041,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,669,728 | -28,585,359 |
| （分配準備積立金） | 500,036,213 | 440,172,551 |
| 元本等合計 | 1,703,697,723 | 1,441,456,495 |
| 純資産の部合計 | 1,703,697,723 | 1,441,456,495 |
| 負債・純資産合計 | 1,731,244,493 | 1,456,142,878 |
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