野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,785,878 | 23,438,363 |
| 投資信託受益証券 | 1,180,405,384 | 989,800,119 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,048 | 1,002,950 |
| 未収配当金 | 5,874,164 | 6,561,993 |
| 流動資産計 | 1,229,068,474 | 1,020,803,425 |
| 資産の部合計 | 1,229,068,474 | 1,020,803,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,874,164 | 6,561,993 |
| 未払解約金 | 18,153,659 | 754,532 |
| 未払受託者報酬 | 218,119 | 181,192 |
| 未払委託者報酬 | 6,761,672 | 5,616,839 |
| 未払利息 | 24 | 2 |
| その他未払費用 | 14,473 | 12,017 |
| 流動負債計 | 31,022,111 | 13,126,575 |
| 負債の部合計 | 31,022,111 | 13,126,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,323,221 | 1,164,526,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,276,858 | -156,849,210 |
| （分配準備積立金） | 398,183,204 | 387,428,407 |
| 元本等合計 | 1,198,046,363 | 1,007,676,850 |
| 純資産の部合計 | 1,198,046,363 | 1,007,676,850 |
| 負債・純資産合計 | 1,229,068,474 | 1,020,803,425 |
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