野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月13日 | 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,438,363 | 21,608,548 |
| 投資信託受益証券 | 989,800,119 | 802,841,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,950 | 1,002,851 |
| 未収配当金 | 6,561,993 | 3,698,710 |
| 流動資産計 | 1,020,803,425 | 829,151,673 |
| 資産の部合計 | 1,020,803,425 | 829,151,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,561,993 | 3,698,710 |
| 未払解約金 | 754,532 | 534,467 |
| 未払受託者報酬 | 181,192 | 153,989 |
| 未払委託者報酬 | 5,616,839 | 4,773,554 |
| 未払利息 | 2 | 34 |
| その他未払費用 | 12,017 | 10,201 |
| 流動負債計 | 13,126,575 | 9,170,955 |
| 負債の部合計 | 13,126,575 | 9,170,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,526,060 | 1,066,233,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,849,210 | -246,253,041 |
| （分配準備積立金） | 387,428,407 | 371,934,786 |
| 元本等合計 | 1,007,676,850 | 819,980,718 |
| 純資産の部合計 | 1,007,676,850 | 819,980,718 |
| 負債・純資産合計 | 1,020,803,425 | 829,151,673 |
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