野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,608,548 | 21,100,928 |
| 投資信託受益証券 | 802,841,564 | 817,108,794 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,851 | 1,002,753 |
| 未収配当金 | 3,698,710 | 3,664,499 |
| 流動資産計 | 829,151,673 | 842,876,974 |
| 資産の部合計 | 829,151,673 | 842,876,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,698,710 | 3,664,499 |
| 未払解約金 | 534,467 | 14,616 |
| 未払受託者報酬 | 153,989 | 139,497 |
| 未払委託者報酬 | 4,773,554 | 4,324,534 |
| 未払利息 | 34 | 16 |
| その他未払費用 | 10,201 | 9,238 |
| 流動負債計 | 9,170,955 | 8,152,400 |
| 負債の部合計 | 9,170,955 | 8,152,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,066,233,759 | 1,043,880,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,253,041 | -209,156,407 |
| （分配準備積立金） | 371,934,786 | 369,383,459 |
| 元本等合計 | 819,980,718 | 834,724,574 |
| 純資産の部合計 | 819,980,718 | 834,724,574 |
| 負債・純資産合計 | 829,151,673 | 842,876,974 |
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