野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月13日 | 2025年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,241,849 | 7,751,380 |
| 投資信託受益証券 | 468,648,207 | 451,469,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,212 | 1,007,670 |
| 未収配当金 | 3,120,911 | 3,085,616 |
| 未収利息 | 123 | 103 |
| 流動資産計 | 482,016,302 | 463,313,849 |
| 資産の部合計 | 482,016,302 | 463,313,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,120,911 | 3,085,616 |
| 未払解約金 | 165,703 | 71,252 |
| 未払受託者報酬 | 78,112 | 79,138 |
| 未払委託者報酬 | 2,421,571 | 2,453,236 |
| その他未払費用 | 5,151 | 5,336 |
| 流動負債計 | 5,791,448 | 5,694,578 |
| 負債の部合計 | 5,791,448 | 5,694,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,503,770 | 586,133,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,278,916 | -128,514,326 |
| （分配準備積立金） | 272,707,161 | 261,433,144 |
| 元本等合計 | 476,224,854 | 457,619,271 |
| 純資産の部合計 | 476,224,854 | 457,619,271 |
| 負債・純資産合計 | 482,016,302 | 463,313,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
