野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月13日 | 2026年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,751,380 | 9,051,219 |
| 投資信託受益証券 | 451,469,080 | 431,673,349 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,670 | 1,011,210 |
| 未収配当金 | 3,085,616 | 2,720,346 |
| 未収利息 | 103 | 183 |
| 流動資産計 | 463,313,849 | 444,456,307 |
| 資産の部合計 | 463,313,849 | 444,456,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,085,616 | 2,720,346 |
| 未払解約金 | 71,252 | 332,404 |
| 未払受託者報酬 | 79,138 | 72,923 |
| 未払委託者報酬 | 2,453,236 | 2,260,348 |
| その他未払費用 | 5,336 | 7,227 |
| 流動負債計 | 5,694,578 | 5,393,248 |
| 負債の部合計 | 5,694,578 | 5,393,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,133,597 | 549,202,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,514,326 | -110,139,844 |
| （分配準備積立金） | 261,433,144 | 257,294,360 |
| 元本等合計 | 457,619,271 | 439,063,059 |
| 純資産の部合計 | 457,619,271 | 439,063,059 |
| 負債・純資産合計 | 463,313,849 | 444,456,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
