ダイワ新スマートグリッド関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年8月30日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 33,082,485 |
| コール・ローン | 105,229,675 |
| 株式 | 4,075,099,592 |
| 未収入金 | 34,756,661 |
| 未収配当金 | 8,447,179 |
| 流動資産合計 | 4,256,615,592 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,256,615,592 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 31,710 |
| 未払解約金 | 32,019,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,282,597 |
| 未払委託者報酬 | 42,327,111 |
| その他未払費用 | 128,178 |
| 流動負債合計 | 75,789,316 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 75,789,316 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,290,164,944 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -109,338,668 |
| 元本等合計 | 4,180,826,276 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,180,826,276 |
| 負債純資産合計 | 4,256,615,592 |
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