ダイワ新スマートグリッド関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年8月28日-平成25年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,082,485 | － |
| コール・ローン | 105,229,675 | 269,196,503 |
| 株式 | 4,075,099,592 | 2,042,286,732 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,534 |
| 未収入金 | 34,756,661 | 69,228,329 |
| 未収配当金 | 8,447,179 | 1,384,245 |
| 流動資産合計 | 4,256,615,592 | 2,382,126,343 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,256,615,592 | 2,382,126,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 31,710 | － |
| 前受金 | － | 19,708,735 |
| 未払収益分配金 | － | 174,162,649 |
| 未払解約金 | 32,019,720 | 30,366,577 |
| 未払受託者報酬 | 1,282,597 | 725,639 |
| 未払委託者報酬 | 42,327,111 | 23,947,478 |
| その他未払費用 | 128,178 | 72,480 |
| 流動負債合計 | 75,789,316 | 248,983,558 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,789,316 | 248,983,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,290,164,944 | 1,583,296,814 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -109,338,668 | 549,845,971 |
| （分配準備積立金） | － | 549,995,816 |
| 元本等合計 | 4,180,826,276 | 2,133,142,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,180,826,276 | 2,133,142,785 |
| 負債純資産合計 | 4,256,615,592 | 2,382,126,343 |
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