ダイワ新スマートグリッド関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月27日 | 2014年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 269,196,503 | 116,662,303 |
| 株式 | 2,042,286,732 | 1,366,112,075 |
| 派生商品評価勘定 | 30,534 | 1,410 |
| 未収入金 | 69,228,329 | 77,720,985 |
| 未収配当金 | 1,384,245 | 2,708,596 |
| 流動資産計 | 2,382,126,343 | 1,563,205,369 |
| 資産の部合計 | 2,382,126,343 | 1,563,205,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,192 |
| 前受金 | 19,708,735 | 26,181,672 |
| 未払収益分配金 | 174,162,649 | 55,205,893 |
| 未払解約金 | 30,366,577 | － |
| 未払受託者報酬 | 725,639 | 415,848 |
| 未払委託者報酬 | 23,947,478 | 13,724,455 |
| その他未払費用 | 72,480 | 41,711 |
| 流動負債計 | 248,983,558 | 95,593,771 |
| 負債の部合計 | 248,983,558 | 95,593,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,583,296,814 | 920,098,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549,845,971 | 547,513,368 |
| （分配準備積立金） | 549,995,816 | 543,929,830 |
| 元本等合計 | 2,133,142,785 | 1,467,611,598 |
| 純資産の部合計 | 2,133,142,785 | 1,467,611,598 |
| 負債・純資産合計 | 2,382,126,343 | 1,563,205,369 |
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