ダイワ新スマートグリッド関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月28日 至 2013年8月27日 | 自 2013年8月28日 至 2014年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 45,882,492 | 29,808,905 |
| 受取利息 | 83,055 | 32,966 |
| 有価証券売買等損益 | 615,115,970 | 265,626,602 |
| 為替差損益 | 645,762,883 | 109,123,974 |
| 営業収益合計 | 1,306,844,400 | 404,592,447 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,606,541 | 901,491 |
| 委託者報酬 | 53,018,649 | 29,752,357 |
| その他費用 | 3,649,437 | 2,621,572 |
| 営業費用合計 | 58,274,627 | 33,275,420 |
| 全事業営業利益 | 1,248,569,773 | 371,317,027 |
| 当期経常利益 | 1,248,569,773 | 371,317,027 |
| 当年度純利益 | 1,248,569,773 | 371,317,027 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 485,182,575 | 88,673,410 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549,845,971 | 547,513,368 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,960,090 | 5,573,431 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,821,864 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,138,226 | 5,573,431 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 235,343,758 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 235,343,758 |
| 分配金 | 174,162,649 | 55,205,893 |
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