ダイワ新スマートグリッド関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月28日 至 2014年8月27日 | 自 2014年8月28日 至 2015年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,808,905 | 24,576,155 |
| 受取利息 | 32,966 | 23,646 |
| 有価証券売買等損益 | 265,626,602 | -227,565,860 |
| 為替差損益 | 109,123,974 | 112,293,996 |
| 営業収益合計 | 404,592,447 | -90,672,063 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 901,491 | 698,321 |
| 委託者報酬 | 29,752,357 | 23,047,419 |
| その他費用 | 2,621,572 | 2,198,763 |
| 営業費用合計 | 33,275,420 | 25,944,503 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 371,317,027 | -116,616,566 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 371,317,027 | -116,616,566 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 371,317,027 | -116,616,566 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 88,673,410 | 6,928,392 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 547,513,368 | 315,335,081 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,573,431 | 2,506,187 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,573,431 | 2,506,187 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 235,343,758 | 111,139,516 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 235,343,758 | 111,139,516 |
| 分配金 | 55,205,893 | － |
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