ダイワ新スマートグリッド関連株ファンドの剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年8月28日至平成27年2月27日	当中間計算期間自平成27年8月28日至平成28年2月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,520,752	121,885
期首剰余金又は期首欠損金(△)		547,513,368	315,335,081
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,122,401	354,325
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,122,401	354,325
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,069,447	43,407,792
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,069,447	43,407,792
中間剰余金又は中間欠損金(△)		545,940,116	207,658,603

2016/05/20 9:36

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成26年8月28日至 平成27年2月27日	当中間計算期間自 平成27年8月28日至 平成28年2月27日
	※1	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。

(金融商品に関する注記)

2016/05/20 9:36