有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年8月27日) | 4,180,826,276 | 4,180,826,276 | 0.9745 | 0.9745 |
| 第2計算期間末 (平成25年8月27日) | 2,133,142,785 | 2,307,305,434 | 1.3473 | 1.4573 |
| 平成25年9月末日 | 2,044,356,654 | - | 1.3996 | - |
| 10月末日 | 1,922,756,645 | - | 1.4512 | - |
| 11月末日 | 1,848,420,414 | - | 1.5160 | - |
| 12月末日 | 1,704,564,674 | - | 1.6006 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,617,781,099 | - | 1.5497 | - |
| 2月末日 | 1,654,357,765 | - | 1.6121 | - |
| 3月末日 | 1,614,989,114 | - | 1.6174 | - |
| 4月末日 | 1,561,800,642 | - | 1.5971 | - |
| 5月末日 | 1,538,056,980 | - | 1.6030 | - |
| 6月末日 | 1,554,599,801 | - | 1.6389 | - |
| 7月末日 | 1,544,344,262 | - | 1.6427 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年8月27日) | 1,467,611,598 | 1,522,817,491 | 1.5951 | 1.6551 |
| 8月末日 | 1,469,920,181 | - | 1.5930 | - |
| 9月末日 | 1,340,650,972 | - | 1.5938 | - |
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