半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月28日-平成28年8月26日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年8月27日) | 4,180,826,276 | 4,180,826,276 | 0.9745 | 0.9745 |
| 第2計算期間末 (平成25年8月27日) | 2,133,142,785 | 2,307,305,434 | 1.3473 | 1.4573 |
| 第3計算期間末 (平成26年8月27日) | 1,467,611,598 | 1,522,817,491 | 1.5951 | 1.6551 |
| 平成27年3月末日 | 1,300,777,857 | - | 1.6609 | - |
| 4月末日 | 1,311,880,330 | - | 1.6836 | - |
| 5月末日 | 1,332,374,034 | - | 1.7520 | - |
| 6月末日 | 1,230,864,189 | - | 1.6520 | - |
| 7月末日 | 1,199,466,072 | - | 1.6190 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年8月27日) | 1,052,763,883 | 1,052,763,883 | 1.4276 | 1.4276 |
| 8月末日 | 1,095,028,285 | - | 1.4854 | - |
| 9月末日 | 995,332,651 | - | 1.3654 | - |
| 10月末日 | 1,046,100,640 | - | 1.4968 | - |
| 11月末日 | 1,051,602,303 | - | 1.5326 | - |
| 12月末日 | 1,028,989,112 | - | 1.5319 | - |
| 平成28年1月末日 | 895,902,811 | - | 1.3775 | - |
| 2月末日 | 849,807,626 | - | 1.3344 | - |
| 3月末日 | 920,186,685 | - | 1.4482 | - |
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