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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)

【提出】: 2014/11/20 9:09
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	4,200	10,453.56 43,904,992	10,236.85 42,994,806	3.21
2	EDP RENOVAVEIS SA	ポルトガル	株式	公益事業	42,900	749.62 32,158,709	751.42 32,236,157	2.40
3	FIRST SOLAR INC	アメリカ	株式	情報技術	4,300	7,773.13 33,424,498	7,389.51 31,774,922	2.37
4	INFINIS ENERGY PLC W/I	イギリス	株式	公益事業	77,400	390.67 30,238,053	389.25 30,127,996	2.25
5	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	700,000	39.90 27,932,100	40.74 28,524,300	2.13
6	ABB LTD-REG	スイス	株式	資本財・サービス	11,400	2,418.77 27,573,994	2,465.95 28,111,831	2.10
7	PATTERN ENERGY GROUP INC	アメリカ	株式	公益事業	8,100	3,422.50 27,722,262	3,366.68 27,270,124	2.03
8	RED ELECTRICA CORPORACION SA	スペイン	株式	公益事業	2,800	8,957.11 25,079,922	9,301.51 26,044,235	1.94
9	KONINKLIJKE PHILIPS NV	オランダ	株式	資本財・サービス	7,500	3,257.89 24,434,177	3,455.77 25,918,350	1.93
10	QUANTA SERVICES INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	6,400	3,975.22 25,441,434	3,977.41 25,455,443	1.90
11	SCHNEIDER ELECTRIC SE	フランス	株式	資本財・サービス	3,000	9,064.04 27,192,135	8,318.31 24,954,939	1.86
12	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	株式	情報技術	37,000	743.13 27,495,810	673.12 24,905,625	1.86
13	PRYSMIAN SPA	イタリア	株式	資本財・サービス	12,400	2,191.36 27,172,971	1,996.95 24,762,187	1.85
14	NOVOZYMES A/S-B SHARES	デンマーク	株式	素材	5,100	4,844.13 24,705,094	4,788.15 24,419,596	1.82
15	日立	日本	株式	情報技術	29,000	788.50 22,866,500	837.50 24,287,500	1.81
16	WACKER CHEMIE AG	ドイツ	株式	素材	1,800	12,605.22 22,689,414	13,452.33 24,214,206	1.81
17	UNITED TECHNOLOGIES CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	2,100	12,004.47 25,209,400	11,501.00 24,152,113	1.80
18	HEXCEL CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	5,500	4,394.41 24,169,296	4,349.54 23,922,487	1.78
19	EPISTAR CORP	台湾	株式	情報技術	115,000	225.09 25,885,695	205.70 23,656,305	1.76
20	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	アメリカ	株式	素材	2,600	8,919.08 23,189,609	9,016.49 23,442,877	1.75
21	JOHNSON MATTHEY PLC	イギリス	株式	素材	4,390	5,659.24 24,844,071	5,214.89 22,893,374	1.71
22	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ	株式	情報技術	9,600	2,433.07 23,357,506	2,380.53 22,853,160	1.70
23	ENEL GREEN POWER SPA	イタリア	株式	公益事業	79,300	292.73 23,214,120	277.18 21,980,732	1.64
24	EATON CORP PLC	アメリカ	株式	資本財・サービス	3,100	7,661.50 23,750,650	7,080.32 21,948,994	1.64
25	SUNPOWER CORP	アメリカ	株式	情報技術	5,600	4,143.77 23,205,151	3,900.79 21,844,469	1.63
26	LG CHEM LTD	韓国	株式	素材	820	28,545.00 23,406,900	26,469.00 21,704,580	1.62
27	NRG YIELD INC-CLASS A	アメリカ	株式	公益事業	4,100	5,904.82 24,209,793	5,254.69 21,544,247	1.61
28	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	株式	資本財・サービス	7,500	2,846.79 21,350,959	2,782.21 20,866,643	1.56
29	旭化成	日本	株式	素材	23,000	846.40 19,467,200	890.40 20,479,200	1.53
30	WOODWARD INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	3,800	5,702.34 21,668,911	5,315.43 20,198,669	1.51

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.42%
合計	94.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.78%
素材	12.40%
資本財・サービス	30.04%
一般消費財・サービス	4.63%
情報技術	21.18%
電気通信サービス	0.92%
公益事業	23.47%
合計	94.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算