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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)

【提出】: 2015/11/20 9:24
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	3,100	11,735.68 36,380,629	11,098.69 34,405,968	3.46
2	GOOGLE INC-CL C	アメリカ	株式	情報技術	470	75,409.25 35,442,350	71,372.60 33,545,123	3.37
3	PRYSMIAN SPA	イタリア	株式	資本財・サービス	11,000	2,564.43 28,208,730	2,452.40 26,976,454	2.71
4	CMS ENERGY CORP	アメリカ	株式	公益事業	6,300	3,980.27 25,075,719	4,138.62 26,073,306	2.62
5	HEXCEL CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	4,300	5,944.01 25,559,277	5,286.63 22,732,540	2.28
6	EATON CORP PLC	アメリカ	株式	資本財・サービス	3,700	6,546.21 24,221,004	6,077.17 22,485,542	2.26
7	EASTMAN CHEMICAL CO	アメリカ	株式	素材	2,900	8,381.60 24,306,655	7,609.06 22,066,282	2.22
8	ACCIONA SA	スペイン	株式	公益事業	2,600	8,840.53 22,985,391	8,481.51 22,051,938	2.22
9	LG CHEM LTD	韓国	株式	素材	820	22,735.60 18,643,192	26,860.20 22,025,364	2.21
10	ROCKWELL AUTOMATION INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	1,800	12,847.71 23,125,889	12,039.18 21,670,534	2.18
11	RED ELECTRICA CORPORACION SA	スペイン	株式	公益事業	2,200	9,441.15 20,770,533	9,661.15 21,254,536	2.14
12	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ	株式	情報技術	11,900	1,828.19 21,755,466	1,745.41 20,770,474	2.09
13	TESLA MOTORS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	700	26,971.80 18,880,264	29,588.13 20,711,694	2.08
14	ENEL GREEN POWER SPA	イタリア	株式	公益事業	94,100	225.93 21,260,933	219.32 20,638,600	2.07
15	UNITED TECHNOLOGIES CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	1,900	10,983.53 20,868,721	10,554.08 20,052,754	2.01
16	HUANENG POWER INTL INC-H	中国	株式	公益事業	152,000	130.18 19,788,394	130.96 19,906,042	2.00
17	旭化成	日本	株式	素材	23,000	940.30 21,626,900	840.00 19,320,000	1.94
18	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	中国	株式	公益事業	149,000	121.05 18,036,986	127.40 18,982,660	1.91
19	NOVOZYMES A/S-B SHARES	デンマーク	株式	素材	3,700	5,133.94 18,995,585	5,104.99 18,888,493	1.90
20	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	アメリカ	株式	素材	3,300	5,914.02 19,516,408	5,698.10 18,803,730	1.89
21	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ	株式	情報技術	1,100	17,598.13 19,357,945	17,090.70 18,799,771	1.89
22	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ	株式	情報技術	1,900	10,198.99 19,378,098	9,875.10 18,762,704	1.89
23	SCHNEIDER ELECTRIC SE	フランス	株式	資本財・サービス	2,800	7,093.48 19,861,967	6,608.80 18,504,657	1.86
24	REXEL SA	フランス	株式	資本財・サービス	12,500	1,812.64 22,658,089	1,474.54 18,431,841	1.85
25	ITC HOLDINGS CORP	アメリカ	株式	公益事業	4,600	3,881.90 17,856,766	3,987.47 18,342,364	1.84
26	FIRST SOLAR INC	アメリカ	株式	情報技術	3,700	5,528.95 20,457,139	4,920.75 18,206,809	1.83
27	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	アメリカ	株式	情報技術	3,600	4,929.15 17,744,963	4,998.73 17,995,440	1.81
28	SUNPOWER CORP	アメリカ	株式	情報技術	7,600	2,679.90 20,367,289	2,305.63 17,522,797	1.76
29	日立	日本	株式	情報技術	29,000	676.00 19,604,000	600.90 17,426,100	1.75
30	SOLARCITY CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	3,400	5,164.27 17,558,545	4,923.15 16,738,739	1.68

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.93%
合計	95.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.54%
素材	14.66%
資本財・サービス	29.98%
一般消費財・サービス	5.00%
情報技術	25.53%
公益事業	19.22%
合計	95.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算