- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年8月27日現在 | 当中間計算期間末 平成27年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 15,027,135 | |||
| コール・ローン | 116,662,303 | 34,246,941 | |||
| 株式 | 1,366,112,075 | 1,294,451,068 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,410 | - | |||
| 未収入金 | 77,720,985 | - | |||
| 未収配当金 | 2,708,596 | 1,804,280 | |||
| 流動資産合計 | 1,563,205,369 | 1,345,529,424 | |||
| 資産合計 | 1,563,205,369 | 1,345,529,424 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 24,192 | - | |||
| 前受金 | 26,181,672 | - | |||
| 未払収益分配金 | 55,205,893 | - | |||
| 未払解約金 | - | 11,009 | |||
| 未払受託者報酬 | 415,848 | 357,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,724,455 | 11,792,740 | |||
| その他未払費用 | 41,711 | 35,643 | |||
| 流動負債合計 | 95,593,771 | 12,196,706 | |||
| 負債合計 | 95,593,771 | 12,196,706 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 920,098,230 | ※1 787,392,602 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 547,513,368 | 545,940,116 | |||
| (分配準備積立金) | 543,929,830 | 463,667,028 | |||
| 元本等合計 | 1,467,611,598 | 1,333,332,718 | |||
| 純資産合計 | 1,467,611,598 | 1,333,332,718 | |||
| 負債純資産合計 | 1,563,205,369 | 1,345,529,424 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
