半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月28日-平成28年8月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年8月27日現在 | 当中間計算期間末 平成28年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23,312,334 | 5,806,143 | |||
| 金銭信託 | - | 30,469,169 | |||
| コール・ローン | 39,001,467 | - | |||
| 株式 | 1,000,059,334 | 816,616,004 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,200 | 27,624 | |||
| 未収入金 | - | 17,957,433 | |||
| 未収配当金 | 1,988,253 | 1,972,437 | |||
| 流動資産合計 | 1,064,393,588 | 872,848,810 | |||
| 資産合計 | 1,064,393,588 | 872,848,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 17,946,924 | |||
| 未払解約金 | - | 1,231,104 | |||
| 未払受託者報酬 | 341,007 | 269,165 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,254,679 | 8,883,975 | |||
| その他未払費用 | 34,019 | 26,829 | |||
| 流動負債合計 | 11,629,705 | 28,357,997 | |||
| 負債合計 | 11,629,705 | 28,357,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 737,428,802 | ※1 636,832,210 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 315,335,081 | 207,658,603 | |||
| (分配準備積立金) | 433,929,558 | 374,209,780 | |||
| 元本等合計 | 1,052,763,883 | 844,490,813 | |||
| 純資産合計 | 1,052,763,883 | 844,490,813 | |||
| 負債純資産合計 | 1,064,393,588 | 872,848,810 | |||
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