有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成24年8月28日 至 平成25年8月27日 | 第3期 自 平成25年8月28日 至 平成26年8月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 45,882,492 | 29,808,905 | |
| 受取利息 | 83,055 | 32,966 | |
| 有価証券売買等損益 | 615,115,970 | 265,626,602 | |
| 為替差損益 | 645,762,883 | 109,123,974 | |
| 営業収益合計 | 1,306,844,400 | 404,592,447 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,606,541 | 901,491 | |
| 委託者報酬 | 53,018,649 | 29,752,357 | |
| その他費用 | ※1 3,649,437 | ※1 2,621,572 | |
| 営業費用合計 | 58,274,627 | 33,275,420 | |
| 営業利益 | 1,248,569,773 | 371,317,027 | |
| 経常利益 | 1,248,569,773 | 371,317,027 | |
| 当期純利益 | 1,248,569,773 | 371,317,027 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 485,182,575 | 88,673,410 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 109,338,668 | 549,845,971 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,960,090 | 5,573,431 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,821,864 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,138,226 | 5,573,431 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 235,343,758 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 235,343,758 | |
| 分配金 | ※2 174,162,649 | ※2 55,205,893 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,845,971 | 547,513,368 | |
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