有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年8月28日 至 平成26年8月27日 | 第4期 自 平成26年8月28日 至 平成27年8月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 29,808,905 | 24,576,155 | |
| 受取利息 | 32,966 | 23,646 | |
| 有価証券売買等損益 | 265,626,602 | △ 227,565,860 | |
| 為替差損益 | 109,123,974 | 112,293,996 | |
| 営業収益合計 | 404,592,447 | △ 90,672,063 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 901,491 | 698,321 | |
| 委託者報酬 | 29,752,357 | 23,047,419 | |
| その他費用 | ※1 2,621,572 | ※1 2,198,763 | |
| 営業費用合計 | 33,275,420 | 25,944,503 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 371,317,027 | △ 116,616,566 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 371,317,027 | △ 116,616,566 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 371,317,027 | △ 116,616,566 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 88,673,410 | 6,928,392 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 549,845,971 | 547,513,368 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,573,431 | 2,506,187 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,573,431 | 2,506,187 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 235,343,758 | 111,139,516 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 235,343,758 | 111,139,516 | |
| 分配金 | ※2 55,205,893 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 547,513,368 | 315,335,081 | |
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