有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年8月31日-平成24年2月27日)
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 44,245,964 |
| 投資証券 | 475,739,228 |
| 親投資信託受益証券 | 50,025 |
| 未収入金 | 35,000,000 |
| 未収利息 | 60 |
| 前払金 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 570,035,277 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 570,035,277 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 55,855,532 |
| 未払受託者報酬 | 14,845 |
| 未払委託者報酬 | 507,257 |
| その他未払費用 | 3,434 |
| 流動負債合計 | 56,381,068 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 56,381,068 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 516,290,755 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,636,546 |
| 元本等合計 | 513,654,209 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 513,654,209 |
| 負債純資産合計 | 570,035,277 |