高成長インド・中型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,245,964 | 53,539,474 |
| 投資証券 | 475,739,228 | 628,911,778 |
| 親投資信託受益証券 | 50,025 | 50,050 |
| 未収入金 | 35,000,000 | － |
| 未収利息 | 60 | 73 |
| 前払金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 570,035,277 | 682,501,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 570,035,277 | 682,501,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,855,532 | 18,162,410 |
| 未払受託者報酬 | 14,845 | 62,778 |
| 未払委託者報酬 | 507,257 | 2,144,921 |
| その他未払費用 | 3,434 | 14,616 |
| 流動負債合計 | 56,381,068 | 20,384,725 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,381,068 | 20,384,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 516,290,755 | 748,147,550 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,636,546 | -86,030,900 |
| 元本等合計 | 513,654,209 | 662,116,650 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 513,654,209 | 662,116,650 |
| 負債純資産合計 | 570,035,277 | 682,501,375 |
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