高成長インド・中型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,539,474 | 110,473,901 |
| 投資証券 | 628,911,778 | 293,774,203 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 50,080 |
| 未収利息 | 73 | 151 |
| 前払金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 682,501,375 | 405,798,335 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 682,501,375 | 405,798,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 45,676,311 |
| 未払解約金 | 18,162,410 | 31,088,200 |
| 未払受託者報酬 | 62,778 | 19,450 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,921 | 664,460 |
| その他未払費用 | 14,616 | 4,511 |
| 流動負債合計 | 20,384,725 | 77,452,932 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,384,725 | 77,452,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 748,147,550 | 326,259,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,030,900 | 2,086,035 |
| 元本等合計 | 662,116,650 | 328,345,403 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 662,116,650 | 328,345,403 |
| 負債純資産合計 | 682,501,375 | 405,798,335 |
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