高成長インド・中型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月27日 | 2013年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,473,901 | 25,243,158 |
| 投資証券 | 293,774,203 | 373,891,607 |
| 親投資信託受益証券 | 50,080 | 50,095 |
| 未収利息 | 151 | 20 |
| 前払金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産合計 | 405,798,335 | 399,184,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 405,798,335 | 399,184,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,676,311 | － |
| 未払解約金 | 31,088,200 | 76,679 |
| 未払受託者報酬 | 19,450 | 37,414 |
| 未払委託者報酬 | 664,460 | 1,278,070 |
| その他未払費用 | 4,511 | 8,697 |
| 流動負債合計 | 77,452,932 | 1,400,860 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,452,932 | 1,400,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,259,368 | 539,078,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,086,035 | -141,294,294 |
| 元本等合計 | 328,345,403 | 397,784,020 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 328,345,403 | 397,784,020 |
| 負債純資産合計 | 405,798,335 | 399,184,880 |
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