高成長インド・中型株式ファンドの損益計算書

【提出】

2015年11月26日 9:45

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月28日至 2015年2月27日	自 2015年2月28日至 2015年8月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	60,641,657	363,907,676
受取利息	23,225	68,763
有価証券売買等損益	491,727,884	-1,420,451,025
その他収益	6,300	－
営業収益合計	552,399,066	-1,056,474,586
営業費用
受託者報酬	613,148	4,199,110
委託者報酬	20,949,135	143,469,586
その他費用	143,010	667,105
営業費用合計	21,705,293	148,335,801
営業利益又は営業損失（△）	530,693,773	-1,204,810,387
経常利益又は経常損失（△）	530,693,773	-1,204,810,387
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	530,693,773	-1,204,810,387
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	59,838,573	530,820,587
中間剰余金又は中間欠損金（△）	18,354,173	-150,295,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,151,889,285	2,044,654,955
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,151,889,285	2,044,654,955
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,405,310	477,674,017
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,405,310	477,674,017
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,539,264,880	－