高成長インド・中型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2015年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 850,033,257 | 5,885,431,183 |
| 投資証券 | 8,388,189,013 | 30,685,037,983 |
| 親投資信託受益証券 | 50,155 | 50,160 |
| 未収利息 | 232 | 1,612 |
| 流動資産計 | 9,238,272,657 | 36,570,520,938 |
| 資産の部合計 | 9,238,272,657 | 36,570,520,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 677,261,899 | － |
| 未払解約金 | 58,444,243 | 539,669,683 |
| 未払受託者報酬 | 520,869 | 2,844,239 |
| 未払委託者報酬 | 17,796,226 | 97,178,194 |
| その他未払費用 | 121,508 | 351,000 |
| 流動負債計 | 754,144,745 | 640,043,116 |
| 負債の部合計 | 754,144,745 | 640,043,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,465,773,739 | 36,080,773,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,354,173 | -150,295,863 |
| 元本等合計 | 8,484,127,912 | 35,930,477,822 |
| 純資産の部合計 | 8,484,127,912 | 35,930,477,822 |
| 負債・純資産合計 | 9,238,272,657 | 36,570,520,938 |
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