高成長インド・中型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月27日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,040,059,468 |
| コール・ローン | 5,885,431,183 | － |
| 投資証券 | 30,685,037,983 | 43,678,796,322 |
| 親投資信託受益証券 | 50,160 | 50,170 |
| 未収利息 | 1,612 | － |
| 流動資産計 | 36,570,520,938 | 45,718,905,960 |
| 資産の部合計 | 36,570,520,938 | 45,718,905,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 539,669,683 | 460,165,360 |
| 未払受託者報酬 | 2,844,239 | 4,511,297 |
| 未払委託者報酬 | 97,178,194 | 154,135,897 |
| その他未払費用 | 351,000 | 351,000 |
| 流動負債計 | 640,043,116 | 619,163,554 |
| 負債の部合計 | 640,043,116 | 619,163,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,080,773,685 | 57,874,112,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,295,863 | -12,774,369,690 |
| 元本等合計 | 35,930,477,822 | 45,099,742,406 |
| 純資産の部合計 | 35,930,477,822 | 45,099,742,406 |
| 負債・純資産合計 | 36,570,520,938 | 45,718,905,960 |
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