高成長インド・中型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月24日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,040,059,468 | － |
| コール・ローン | － | 2,127,954,829 |
| 投資証券 | 43,678,796,322 | 35,714,678,754 |
| 親投資信託受益証券 | 50,170 | 50,170 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 流動資産計 | 45,718,905,960 | 38,142,683,753 |
| 資産の部合計 | 45,718,905,960 | 38,142,683,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 460,165,360 | 877,601,807 |
| 未払受託者報酬 | 4,511,297 | 3,445,045 |
| 未払委託者報酬 | 154,135,897 | 117,705,727 |
| 未払利息 | － | 5,247 |
| その他未払費用 | 351,000 | 373,479 |
| 流動負債計 | 619,163,554 | 999,131,305 |
| 負債の部合計 | 619,163,554 | 999,131,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,874,112,096 | 38,946,769,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,774,369,690 | -1,803,216,680 |
| 元本等合計 | 45,099,742,406 | 37,143,552,448 |
| 純資産の部合計 | 45,099,742,406 | 37,143,552,448 |
| 負債・純資産合計 | 45,718,905,960 | 38,142,683,753 |
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