高成長インド・中型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2019年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,477,396,704 | 3,313,661,971 |
| 投資証券 | 104,481,145,067 | 85,878,985,804 |
| 親投資信託受益証券 | 17,744,783 | 17,737,698 |
| 流動資産計 | 107,976,286,554 | 89,210,385,473 |
| 資産の部合計 | 107,976,286,554 | 89,210,385,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 954,397,650 | 194,778,743 |
| 未払受託者報酬 | 9,254,677 | 8,114,960 |
| 未払委託者報酬 | 316,201,382 | 277,261,135 |
| 未払利息 | 8,002 | 8,170 |
| その他未払費用 | 382,671 | 385,755 |
| 流動負債計 | 1,280,244,382 | 480,548,763 |
| 負債の部合計 | 1,280,244,382 | 480,548,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,680,600,677 | 109,964,848,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,984,558,505 | -21,235,012,044 |
| 元本等合計 | 106,696,042,172 | 88,729,836,710 |
| 純資産の部合計 | 106,696,042,172 | 88,729,836,710 |
| 負債・純資産合計 | 107,976,286,554 | 89,210,385,473 |
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