高成長インド・中型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月27日 | 2020年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,313,661,971 | 3,142,258,178 |
| 投資証券 | 85,878,985,804 | 87,657,322,992 |
| 親投資信託受益証券 | 17,737,698 | 17,734,156 |
| 流動資産計 | 89,210,385,473 | 90,817,315,326 |
| 資産の部合計 | 89,210,385,473 | 90,817,315,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 194,778,743 | 906,804,194 |
| 未払受託者報酬 | 8,114,960 | 7,825,041 |
| 未払委託者報酬 | 277,261,135 | 267,355,585 |
| 未払利息 | 8,170 | 6,887 |
| その他未払費用 | 385,755 | 405,543 |
| 流動負債計 | 480,548,763 | 1,182,397,250 |
| 負債の部合計 | 480,548,763 | 1,182,397,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,964,848,754 | 93,434,534,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,235,012,044 | -3,799,616,543 |
| 元本等合計 | 88,729,836,710 | 89,634,918,076 |
| 純資産の部合計 | 88,729,836,710 | 89,634,918,076 |
| 負債・純資産合計 | 89,210,385,473 | 90,817,315,326 |
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