高成長インド・中型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/28-2024/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月27日 | 2024年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,875,445,971 | 596,582,943 |
| コール・ローン | 12,495,710,433 | 12,689,336,229 |
| 投資証券 | 237,963,379,231 | 237,955,541,665 |
| 親投資信託受益証券 | 17,686,336 | 17,681,023 |
| 流動資産計 | 252,352,221,971 | 251,259,141,860 |
| 資産の部合計 | 252,352,221,971 | 251,259,141,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,726,581,641 | 3,395,219,505 |
| 未払解約金 | 644,810,101 | 1,205,896,425 |
| 未払受託者報酬 | 19,917,796 | 22,171,847 |
| 未払委託者報酬 | 680,525,325 | 757,539,064 |
| その他未払費用 | 453,198 | 357,500 |
| 流動負債計 | 5,072,288,061 | 5,381,184,341 |
| 負債の部合計 | 5,072,288,061 | 5,381,184,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,329,082,073 | 169,760,975,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,950,851,837 | 76,116,982,231 |
| （分配準備積立金） | 45,435,212,710 | 60,996,528,001 |
| 元本等合計 | 247,279,933,910 | 245,877,957,519 |
| 純資産の部合計 | 247,279,933,910 | 245,877,957,519 |
| 負債・純資産合計 | 252,352,221,971 | 251,259,141,860 |
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