高成長インド・中型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/28-2025/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 596,582,943 | 498,514,549 |
| コール・ローン | 12,689,336,229 | 9,831,423,558 |
| 投資証券 | 237,955,541,665 | 174,448,900,119 |
| 親投資信託受益証券 | 17,681,023 | 17,688,107 |
| 流動資産計 | 251,259,141,860 | 184,796,526,333 |
| 資産の部合計 | 251,259,141,860 | 184,796,526,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,395,219,505 | 2,931,305,835 |
| 未払解約金 | 1,205,896,425 | 1,685,564,294 |
| 未払受託者報酬 | 22,171,847 | 18,290,499 |
| 未払委託者報酬 | 757,539,064 | 624,926,097 |
| その他未払費用 | 357,500 | 357,500 |
| 流動負債計 | 5,381,184,341 | 5,260,444,225 |
| 負債の部合計 | 5,381,184,341 | 5,260,444,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,760,975,288 | 146,565,291,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,116,982,231 | 32,970,790,327 |
| （分配準備積立金） | 60,996,528,001 | 55,197,578,099 |
| 元本等合計 | 245,877,957,519 | 179,536,082,108 |
| 純資産の部合計 | 245,877,957,519 | 179,536,082,108 |
| 負債・純資産合計 | 251,259,141,860 | 184,796,526,333 |
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