有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド
コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2014年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
投資
有価証券投資(取得原価)	98,916,844
未実現評価益	18,052,023
有価証券投資(時価)	116,968,867
その他資産
銀行預金	8,826,634
投資有価証券売却にかかる未収入金	5,041,235
受益者からの未収金	981,055
その他資産および前払金	6,624
	14,855,548
資産合計	131,824,415
負債
投資有価証券購入にかかる未払金	6,531,917
受益者に対する債務	397,080
その他負債	349,661
負債合計	7,278,658
純資産	124,545,757