有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)

コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド
コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2018年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
投資
有価証券投資(取得原価)	1,795,450,604
未実現評価益	45,418,395
有価証券投資(時価)	1,840,868,999
その他資産
銀行預金	225,122,208
投資有価証券売却にかかる未収入金	52,303
先物取引未実現評価益	1,451,499
受益者からの未収金	8,077,374
その他資産および前払金	13,751
	234,717,135
資産合計	2,075,586,134
負債
投資有価証券購入にかかる未払金	37,121
受益者に対する債務	1,112,760
未払キャピタル・ゲイン税	620,074
その他負債	2,178,548
負債合計	3,948,503
純資産	2,071,637,631
発行済持分口数(2018年12月31日現在)	(単位:米ドル)
JPYディストリビューションシェアクラスX	5,873,010
1口当たり純資産額(2018年12月31日現在)
JPYディストリビューションシェアクラスX	JPY 28,999.40

●投資明細表(2018年12月31日現在)

株数/額面	銘柄名	時価 (単位:米ドル)	純資産 構成比(%)
	公認の証券取引所に上場されている、もしくは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
	株式
	インド
830,992	Aavas Financiers	10,212,478	0.49
2,739,339	Aegis Logistics	8,012,886	0.39
295,730	Akzo Nobel India	7,414,124	0.36
1,047,856	Amara Raja Batteries	11,155,856	0.54
508,598	Amber Enterprises India	6,597,014	0.32
1,691,188	Apollo Hospitals Enterprise	30,498,343	1.47
11,255,253	Apollo Tyres	38,060,580	1.84
5,147,825	Arvind	7,215,439	0.35
3,980,236	Ashoka Buildcon	7,096,257	0.34
639,600	Atul	31,505,170	1.52
2,569,570	AU Small Finance Bank	22,909,774	1.11
742,508	Bajaj Finance	28,148,263	1.36
2,855,000	Bata India	46,412,418	2.24
2,222,601	Bharat financial inclusion	32,258,374	1.56
3,874,376	Brigade Enterprises	12,102,046	0.59
1,117,478	Britannia Industries	49,894,532	2.41
6,646,651	Cadila Healthcare	33,192,770	1.60
2,351,839	Century Textiles	31,108,990	1.50
594,514	Container Corporation	5,859,510	0.28
7,673,480	Crompton Greaves	25,079,715	1.21
1,412,206	Cummins India	17,197,441	0.83
8,162,129	Dabur India	50,376,507	2.43
2,321,342	Divis Laboratories	49,326,230	2.38
5,825,571	Edelweiss Financial Services	15,212,025	0.73
3,409,596	Emami	20,528,431	0.99
9,380,102	Exide Industries	36,021,474	1.74
29,041,200	Federal Bank	38,811,779	1.87
1,303,947	Future Supply Chain Solutions	12,256,448	0.59
305,994	GlaxoSmithkline Consumer Healthcare	33,527,777	1.62
6,487,237	Gujarat State Petronet	16,349,418	0.79
3,206,897	Havells India	31,781,717	1.53
2,366,929	HDFC Standard Life Insurance	13,133,021	0.63
822,397	Hindustan Petroleum	2,984,909	0.14
14,201,355	ICICI Bank	73,301,584	3.54
2,697,779	ICICI Lombard General Insurance	33,423,075	1.61
4,237,516	ICICI Prudential Life Insurance	19,707,258	0.95
7,308,506	Indian Oil	14,355,152	0.69
7,057,258	Indraprastha Gas	27,030,487	1.31
1,370,710	IndusInd Bank	31,417,793	1.52
457,323	Interglobe Aviation	7,636,032	0.37
11,628,243	Jindal Steel & Power	27,481,150	1.33
1,650,000	Jubilant Foodworks	29,606,593	1.43
2,661,059	Kajaria Ceramics	18,805,707	0.91
8,978,740	L&T Finance Holdings	19,636,771	0.95
8,747,730	Mahindra & Mahindra Finance	59,381,760	2.87
1,400,187	Mayur Uniquoters	7,794,090	0.38
11,645,002	Motherson Sumi Systems	27,846,200	1.34
35,073	MRF	33,670,432	1.63
665,999	Music Broadcast	2,997,592	0.15
1,206,761	Natco Pharma	11,761,488	0.57
1,208,012	Odisha Cement	19,041,662	0.92
296,505	Oracle Financial Services	15,755,878	0.76
1,210,071	Persistent Systems	10,798,290	0.52
1,304,761	PI Industries	16,127,426	0.78
6,209,501	PNC Infratech	13,117,599	0.63
272,308	PVR	6,262,011	0.30
1,240,207	Ramkrishna Forgings	9,555,504	0.46
5,684,704	RBL Bank	46,895,244	2.26
1,706,930	SH Kelkar	4,202,803	0.20
6,205,972	Sadbhav Engineering	18,784,683	0.91
150,108	Sanofi India	13,704,952	0.66
296,456	Schaeffer India (FAG Bearings India)	24,208,272	1.17
1,250,000	Shalby	2,616,446	0.13
1,161,806	Simplex Infrastructures	3,291,021	0.16
473,078	SKF India	12,931,251	0.62
729,097	Solar Industries India	11,374,018	0.55
1,034,303	SRF	29,641,619	1.43
31,197,285	Steel Authority of india	25,194,798	1.22
3,079,427	Sun TV Network	26,822,239	1.30
504,553	Sundaram Finance	10,403,445	0.50
1,831,257	Supreme Industries	30,831,518	1.49
1,721,854	Syngene International	13,824,186	0.67
582,716	Teamlease Services	23,915,784	1.15
4,763,740	Tech Mahindra	49,371,531	2.38
2,271,949	The Ramco Cements	20,835,832	1.01
1,346,046	Thermax	21,611,007	1.04
2,288,970	TI Financial	17,261,999	0.83
809,987	Torrent Pharmaceuticals	20,563,396	0.99
2,820,587	United Spirits	25,701,601	1.24
8,760,924	V-Guard Industries	28,646,432	1.38
1,053,674	Whirlpool of India	20,998,730	1.01
306,280	WIM Plast	3,105,159	0.15
	株式合計	1,825,491,216	88.12
	公認の証券取引所に上場されている、もしくは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計	1,825,491,216	88.12