国際のe-コモディティの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,462,959 |
| 親投資信託受益証券 | 117,995,101 |
| 派生商品評価勘定 | 460,120 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 121,918,187 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 121,918,187 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 533,460 |
| 未払解約金 | 17,759 |
| 未払受託者報酬 | 22,662 |
| 未払委託者報酬 | 647,274 |
| その他未払費用 | 6,403 |
| 流動負債合計 | 1,227,558 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,227,558 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 137,368,096 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,677,467 |
| 元本等合計 | 120,690,629 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 120,690,629 |
| 負債純資産合計 | 121,918,187 |
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