国際のe-コモディティの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年8月28日-平成25年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,462,959 | 4,636,090 |
| 親投資信託受益証券 | 117,995,101 | 153,248,224 |
| 派生商品評価勘定 | 460,120 | 860,711 |
| 未収入金 | － | 2,758,289 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 121,918,187 | 161,503,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 121,918,187 | 161,503,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 533,460 | 2,281,405 |
| 未払解約金 | 17,759 | 175,874 |
| 未払受託者報酬 | 22,662 | 27,570 |
| 未払委託者報酬 | 647,274 | 787,656 |
| その他未払費用 | 6,403 | 7,820 |
| 流動負債合計 | 1,227,558 | 3,280,325 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,227,558 | 3,280,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,368,096 | 218,214,574 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,677,467 | -59,991,579 |
| 元本等合計 | 120,690,629 | 158,222,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 120,690,629 | 158,222,995 |
| 負債純資産合計 | 121,918,187 | 161,503,320 |
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