国際のe-コモディティの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月20日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 161,503,320 | 161,353,816 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 161,503,320 | 161,353,816 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,636,090 | 5,886,738 |
| 親投資信託受益証券 | 153,248,224 | 153,987,303 |
| 派生商品評価勘定 | 860,711 | － |
| 未収入金 | 2,758,289 | 1,479,768 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産計 | 161,503,320 | 161,353,816 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,280,325 | 3,748,858 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,281,405 | 2,701,300 |
| 未払解約金 | 175,874 | 143,259 |
| 未払受託者報酬 | 27,570 | 30,294 |
| 未払委託者報酬 | 787,656 | 865,411 |
| その他未払費用 | 7,820 | 8,594 |
| 流動負債計 | 3,280,325 | 3,748,858 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 158,222,995 | 157,604,958 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,214,574 | 257,956,656 |
| 元本等合計 | 158,222,995 | 157,604,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,991,579 | -100,351,698 |
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