日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)、(円ヘッジコース)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年 8月26日至 平成27年 2月24日	当期自 平成27年 2月25日至 平成27年 8月24日
当期純利益又は当期純損失(△)	△43,275,353	△56,406,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,202,488	△143,128
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,714,448,638	△1,707,461,043

2015/11/24 9:01