日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型…

日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)、(円ヘッジコース)の財務状況

財務状況

2015年11月24日 9:01
(個別) 資産 12.37%減 7077万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/02	355,111,230	348,034,802
2012/08	5,603,536,683	5,415,310,167
2013/02	5,602,333,648	5,310,971,581
2013/08	93,427,833	92,429,236
2014/02	85,258,858	84,479,807
2014/08	90,911,192	89,184,428
2015/02	80,768,354	79,968,989
2015/08	70,778,191	69,980,618

財務推移

資産

2012年2月（個）: 3億5511万
2012年8月（個）大幅増: 56億353万
2013年2月（個） -0.02%: 56億233万
2013年8月（個） -98.33%: 9342万
2014年2月（個） -8.74%: 8525万
2014年8月（個） +6.63%: 9091万
2015年2月（個） -11.16%: 8076万
2015年8月（個） -12.37%: 7077万

純資産

2012年2月（個）: 3億4803万
2012年8月（個）大幅増: 54億1531万
2013年2月（個） -1.93%: 53億1097万
2013年8月（個） -98.26%: 9242万
2014年2月（個） -8.6%: 8447万
2014年8月（個） +5.57%: 8918万
2015年2月（個） -10.33%: 7996万
2015年8月（個） -12.49%: 6998万

開示資料

決算

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