日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)、(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月24日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,336,180 | 329,783,258 |
| 投資証券 | 5,351,755,052 | 5,267,222,469 |
| 親投資信託受益証券 | 5,418,531 | 5,327,282 |
| 未収入金 | 9,026,476 | － |
| 未収利息 | 444 | 639 |
| 流動資産合計 | 5,603,536,683 | 5,602,333,648 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,603,536,683 | 5,602,333,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 212,893 | 49,398,961 |
| 未払収益分配金 | 120,767,842 | 134,853,899 |
| 未払解約金 | 60,158,681 | 101,095,181 |
| 未払受託者報酬 | 147,434 | 142,488 |
| 未払委託者報酬 | 5,160,709 | 4,987,400 |
| その他未払費用 | 1,778,957 | 884,138 |
| 流動負債合計 | 188,226,516 | 291,362,067 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 188,226,516 | 291,362,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,709,324,570 | 7,491,883,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,294,014,403 | -2,180,911,716 |
| （分配準備積立金） | 72,216,501 | 119,082,161 |
| 元本等合計 | 5,415,310,167 | 5,310,971,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,415,310,167 | 5,310,971,581 |
| 負債純資産合計 | 5,603,536,683 | 5,602,333,648 |
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