日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)、(円ヘッジコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月24日 | 2012年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,207,530 | 6,921,305 |
| 投資証券 | 331,416,455 | 252,810,090 |
| 親投資信託受益証券 | 348,508 | 254,908 |
| 未収入金 | 16,138,724 | 11,792,510 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産合計 | 355,111,230 | 271,778,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 355,111,230 | 271,778,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 113,323,227 | 212,893 |
| 未払収益分配金 | 3,692,293 | 2,942,032 |
| 未払解約金 | 2,898,428 | 12,923,143 |
| 未払受託者報酬 | 10,055 | 7,281 |
| 未払委託者報酬 | 352,396 | 255,301 |
| その他未払費用 | 123,256 | 266,722 |
| 流動負債合計 | 7,076,428 | 16,394,479 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,076,428 | 16,394,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,229,353 | 294,203,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,194,551 | -38,818,877 |
| （分配準備積立金） | 4,681,606 | 6,301,180 |
| 元本等合計 | 348,034,802 | 255,384,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 348,034,802 | 255,384,346 |
| 負債純資産合計 | 355,111,230 | 271,778,825 |
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